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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 425.00 | 99 127.00 | 19 298.00 | 118 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 425.00 | 99 127.00 | 77 298.00 | 176 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 274.00 | | 305 274.00 | 305 274.00 |
BZ Autres créances | 100 674.00 | | 100 674.00 | 100 674.00 |
CF Disponibilités | 65 709.00 | | 65 709.00 | 65 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 470.00 | | 496 470.00 | 496 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 895.00 | 99 127.00 | 573 768.00 | 672 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 160 103.00 | 132 784.00 | | 160 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 419.00 | 77 319.00 | | 68 419.00 |
DL TOTAL (I) | 349 522.00 | 331 103.00 | | 349 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 526.00 | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 025.00 | 55 022.00 | | 9 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 948.00 | 69 932.00 | | 69 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 809.00 | 148 912.00 | | 142 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 890.00 | 708.00 | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 246.00 | 275 100.00 | | 224 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 768.00 | 606 203.00 | | 573 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 246.00 | 275 100.00 | | 224 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 861.00 | | 3 584.00 | 218 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 019.00 | 176 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 019.00 | 118 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 861.00 | | 3 584.00 | 160 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 678.00 | 10 468.00 | 46 019.00 | 134 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 678.00 | 10 468.00 | 46 019.00 | 134 678.00 |