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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 830.00 | 96 903.00 | 44 927.00 | 141 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 830.00 | 96 903.00 | 94 927.00 | 191 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 268.00 | | 207 268.00 | 207 268.00 |
BZ Autres créances | 46 699.00 | | 46 699.00 | 46 699.00 |
CF Disponibilités | 448 238.00 | | 448 238.00 | 448 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 491.00 | | 730 491.00 | 730 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 320.00 | 96 903.00 | 825 417.00 | 922 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 205 543.00 | 179 037.00 | | 205 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 214.00 | 41 506.00 | | 92 214.00 |
DL TOTAL (I) | 418 758.00 | 341 543.00 | | 418 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 817.00 | 45 729.00 | | 30 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 629.00 | 12 790.00 | | 26 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 805.00 | 169 438.00 | | 154 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 889.00 | 123 262.00 | | 172 889.00 |
EA Autres dettes | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 660.00 | 351 219.00 | | 406 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 417.00 | 692 763.00 | | 825 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 445.00 | 320 900.00 | | 391 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 990.00 | | 840.00 | 190 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 990.00 | | 840.00 | 140 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 588.00 | 23 315.00 | | 73 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 588.00 | 23 315.00 | | 73 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 805.00 | 154 805.00 | | 154 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 541.00 | 53 541.00 | | 53 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
UX Autres créances clients | 207 268.00 | 207 268.00 | | 207 268.00 |
VB T. V. A. | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 320.00 | 15 105.00 | 15 215.00 | 30 320.00 |
VI Groupe et associés | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 497.00 | 261 497.00 | | 261 497.00 |
VW T.V.A. | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 660.00 | 391 445.00 | 15 215.00 | 406 660.00 |