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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 853.00 | 110 956.00 | 97 897.00 | 208 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 853.00 | 110 956.00 | 158 897.00 | 269 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 349.00 | | 203 349.00 | 203 349.00 |
BZ Autres créances | 43 809.00 | | 43 809.00 | 43 809.00 |
CF Disponibilités | 313 431.00 | | 313 431.00 | 313 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 723.00 | | 590 723.00 | 590 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 575.00 | 110 956.00 | 749 619.00 | 860 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 139 751.00 | 138 522.00 | | 139 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 286.00 | 67 230.00 | | 54 286.00 |
DL TOTAL (I) | 315 037.00 | 326 751.00 | | 315 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 707.00 | 496.00 | | 60 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 532.00 | 27 047.00 | | 86 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 629.00 | 56 258.00 | | 111 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 714.00 | 178 658.00 | | 175 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 582.00 | 262 459.00 | | 434 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 619.00 | 589 210.00 | | 749 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 268.00 | 262 459.00 | | 389 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 720.00 | | 74 133.00 | 196 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 269 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 208 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 720.00 | | 74 133.00 | 135 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 736.00 | 12 220.00 | 1 000.00 | 99 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 736.00 | 12 220.00 | 1 000.00 | 99 736.00 |