| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 474.00 | 109.00 | 32 365.00 | 32 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 230.00 | | 78 230.00 | 78 230.00 |
BZ Autres créances | 110 886.00 | | 110 886.00 | 110 886.00 |
CF Disponibilités | 56 854.00 | | 56 854.00 | 56 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 744.00 | | 247 744.00 | 247 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 218.00 | 109.00 | 280 109.00 | 280 218.00 |
CU Autres participations | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 788.00 | 37 513.00 | | 56 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 168.00 | 34 274.00 | | 156 168.00 |
DL TOTAL (I) | 214 057.00 | 72 888.00 | | 214 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 1 897.00 | | 2 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 177.00 | 12 831.00 | | 33 177.00 |
EA Autres dettes | 22 495.00 | 22 391.00 | | 22 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 052.00 | 44 622.00 | | 66 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 109.00 | 117 511.00 | | 280 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 052.00 | 44 622.00 | | 66 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 952.00 | | 141 952.00 | 141 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 952.00 | | 141 952.00 | 141 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 590.00 | 17.00 | | 4 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 410.00 | -17.00 | | 85 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 519.00 | | 1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 416.00 | 158 600.00 | | 311 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 248.00 | 124 325.00 | | 155 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 168.00 | 34 274.00 | | 156 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 609.00 | | 14 365.00 | 22 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 32 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 32 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109.00 | | | 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 14 365.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109.00 | | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109.00 | | | 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
UX Autres créances clients | 78 230.00 | | | 78 230.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VP Divers | 412.00 | | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 450.00 | 190 450.00 | | 190 450.00 |
VW T.V.A. | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 052.00 | 66 052.00 | | 66 052.00 |