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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 535.00 | 560.00 | 3 975.00 | 4 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 900.00 | 11 810.00 | 25 090.00 | 36 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
BZ Autres créances | 157 575.00 | 120 000.00 | 37 575.00 | 157 575.00 |
CF Disponibilités | 42 657.00 | | 42 657.00 | 42 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 370.00 | 120 000.00 | 105 370.00 | 225 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 271.00 | 131 810.00 | 130 460.00 | 262 271.00 |
CU Autres participations | 32 365.00 | 11 250.00 | 21 115.00 | 32 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 165 553.00 | 167 005.00 | | 165 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 601.00 | 10 095.00 | | -82 601.00 |
DL TOTAL (I) | 84 051.00 | 178 201.00 | | 84 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 517.00 | 3 561.00 | | 5 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 182.00 | 18 876.00 | | 31 182.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | 900.00 | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 409.00 | 30 840.00 | | 46 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 460.00 | 209 041.00 | | 130 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 409.00 | 30 840.00 | | 46 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 437.00 | | 174 437.00 | 174 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 437.00 | | 174 437.00 | 174 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 615.00 | 260 603.00 | | 223 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 216.00 | 250 507.00 | | 306 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 601.00 | 10 095.00 | | -82 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 365.00 | | 4 535.00 | 32 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 560.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 90 000.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 250.00 | 90 000.00 | | 41 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 250.00 | 90 000.00 | | 41 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UX Autres créances clients | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VI Groupe et associés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 391.00 | 154 391.00 | | 154 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 712.00 | 182 712.00 | | 182 712.00 |
VW T.V.A. | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |