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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
BZ Autres créances | 51 143.00 | | 51 143.00 | 51 143.00 |
CF Disponibilités | 40 753.00 | | 40 753.00 | 40 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 632.00 | | 117 632.00 | 117 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 497.00 | | 139 497.00 | 139 497.00 |
CU Autres participations | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 82 951.00 | 165 553.00 | | 82 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 597.00 | -82 601.00 | | 24 597.00 |
DL TOTAL (I) | 108 648.00 | 84 051.00 | | 108 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 517.00 | | 5 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 654.00 | 31 182.00 | | 16 654.00 |
EA Autres dettes | 1 553.00 | 2 206.00 | | 1 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 848.00 | 46 409.00 | | 30 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 497.00 | 130 460.00 | | 139 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 848.00 | 46 409.00 | | 30 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 634.00 | | 202 634.00 | 202 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 634.00 | | 202 634.00 | 202 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 193.00 | | | 135 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 893.00 | | | -129 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 341.00 | 223 615.00 | | 383 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 744.00 | 306 216.00 | | 358 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 597.00 | -82 601.00 | | 24 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 900.00 | | 750.00 | 36 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 21 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 785.00 | 21 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 535.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 365.00 | | 750.00 | 32 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560.00 | 3 975.00 | 4 535.00 | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | 3 975.00 | 4 535.00 | 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VP Divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 733.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 628.00 | 76 878.00 | 750.00 | 77 628.00 |