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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 086.00 | 13 225.00 | 44 861.00 | 58 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 451.00 | 13 225.00 | 74 226.00 | 87 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 190 639.00 | | 190 639.00 | 190 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 233.00 | | 150 233.00 | 150 233.00 |
CF Disponibilités | 94 525.00 | | 94 525.00 | 94 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 193.00 | | 465 193.00 | 465 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 645.00 | 13 225.00 | 539 419.00 | 552 645.00 |
CU Autres participations | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 261 777.00 | 107 548.00 | | 261 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 081.00 | 154 228.00 | | 192 081.00 |
DL TOTAL (I) | 454 958.00 | 262 877.00 | | 454 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 872.00 | 44 488.00 | | 33 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 057.00 | | 5 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 118.00 | 37 118.00 | | 34 118.00 |
EA Autres dettes | 2 418.00 | 2 279.00 | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 461.00 | 97 696.00 | | 84 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 419.00 | 360 573.00 | | 539 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 450.00 | 63 871.00 | | 61 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 218.00 | | 274 218.00 | 274 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 218.00 | | 274 218.00 | 274 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 209.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 172.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 172.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -172.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 422.00 | 356 359.00 | | 415 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 341.00 | 202 131.00 | | 223 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 081.00 | 154 228.00 | | 192 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 851.00 | | 10 600.00 | 76 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 986.00 | | 3 100.00 | 54 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 865.00 | | 7 500.00 | 21 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016.00 | 11 209.00 | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016.00 | 11 209.00 | | 2 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 872.00 | 10 861.00 | 23 011.00 | 33 872.00 |
VI Groupe et associés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 908.00 | 189 908.00 | | 189 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 185.00 | 220 435.00 | 750.00 | 221 185.00 |
VW T.V.A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 461.00 | 61 450.00 | 23 011.00 | 84 461.00 |