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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 365.00 | 11 250.00 | 21 115.00 | 32 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
BZ Autres créances | 117 632.00 | 30 000.00 | 87 632.00 | 117 632.00 |
CF Disponibilités | 63 211.00 | | 63 211.00 | 63 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 926.00 | 30 000.00 | 187 926.00 | 217 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 291.00 | 41 250.00 | 209 041.00 | 250 291.00 |
CU Autres participations | 32 365.00 | 11 250.00 | 21 115.00 | 32 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 167 005.00 | 56 788.00 | | 167 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 095.00 | 156 168.00 | | 10 095.00 |
DL TOTAL (I) | 178 201.00 | 214 057.00 | | 178 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 561.00 | 2 876.00 | | 3 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 876.00 | 33 177.00 | | 18 876.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 22 495.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 840.00 | 66 052.00 | | 30 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 041.00 | 280 109.00 | | 209 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 840.00 | 66 052.00 | | 30 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 858.00 | | 187 858.00 | 187 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 858.00 | | 187 858.00 | 187 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 90.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 4 590.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | 85 410.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 603.00 | 311 416.00 | | 260 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 507.00 | 155 248.00 | | 250 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 095.00 | 156 168.00 | | 10 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 32 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109.00 | | | 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 250.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 714.00 | 154 714.00 | | 154 714.00 |
VW T.V.A. | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |