| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 288.00 | 4 088.00 | 12 200.00 | 16 288.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 340.00 | 313 521.00 | 182 818.00 | 496 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 614.00 | 320 068.00 | 240 547.00 | 560 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 920.00 | | 109 920.00 | 109 920.00 |
BZ Autres créances | 78 259.00 | | 78 259.00 | 78 259.00 |
CF Disponibilités | 104 683.00 | | 104 683.00 | 104 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 305.00 | | 306 305.00 | 306 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 919.00 | 320 068.00 | 546 852.00 | 866 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 422.00 | | | 101 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
DL TOTAL (I) | 195 710.00 | | | 195 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 522.00 | | | 68 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 445.00 | | | 179 445.00 |
EA Autres dettes | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 142.00 | | | 351 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 852.00 | | | 546 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 809.00 | | | 342 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 187.00 | | 177 872.00 | 406 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 445.00 | 560 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 795.00 | 33 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 650.00 | 521 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 795.00 | | 16 288.00 | 19 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 458.00 | | 161 584.00 | 380 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 497.00 | 66 476.00 | 18 906.00 | 272 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 4 668.00 | 818.00 | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 259.00 | 61 808.00 | 18 088.00 | 272 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 070.00 | | 92 070.00 | 92 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 070.00 | | 92 070.00 | 92 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 070.00 | | 92 070.00 | 92 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 522.00 | 68 522.00 | | 68 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 044.00 | 73 044.00 | | 73 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 907.00 | 62 907.00 | | 62 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
UX Autres créances clients | 109 920.00 | | | 109 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VB T. V. A. | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 886.00 | 11 553.00 | 8 333.00 | 19 886.00 |
VI Groupe et associés | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VP Divers | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 691.00 | 201 622.00 | 5 069.00 | 206 691.00 |
VW T.V.A. | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 142.00 | 342 809.00 | 8 333.00 | 351 142.00 |