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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 288.00 | 14 947.00 | 1 341.00 | 16 288.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056.00 | 2 462.00 | 594.00 | 3 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 730.00 | 462 825.00 | 380 905.00 | 843 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 978.00 | 480 234.00 | 411 744.00 | 891 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 921.00 | | 288 921.00 | 288 921.00 |
BZ Autres créances | 137 360.00 | | 137 360.00 | 137 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
CF Disponibilités | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 487.00 | | 478 487.00 | 478 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 466.00 | 480 234.00 | 890 232.00 | 1 370 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 227 508.00 | | | 227 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
DL TOTAL (I) | 288 737.00 | | | 288 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 444.00 | | | 136 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 384.00 | | | 118 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 443.00 | | | 277 443.00 |
EA Autres dettes | 59 705.00 | | | 59 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 494.00 | | | 601 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 232.00 | | | 890 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 979.00 | | | 500 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 974.00 | | 259 296.00 | 639 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 292.00 | 891 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 292.00 | 846 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 002.00 | | 253 076.00 | 601 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 684.00 | | 6 220.00 | 5 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 250.00 | 117 215.00 | 2 231.00 | 365 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 517.00 | 5 429.00 | | 9 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 733.00 | 111 785.00 | 2 231.00 | 355 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 384.00 | 118 384.00 | | 118 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 878.00 | 81 878.00 | | 81 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 680.00 | 68 680.00 | | 68 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
UX Autres créances clients | 288 921.00 | 288 921.00 | | 288 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VB T. V. A. | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 444.00 | 35 929.00 | 85 951.00 | 136 444.00 |
VI Groupe et associés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 863.00 | 448 674.00 | 11 189.00 | 459 863.00 |
VW T.V.A. | 116 689.00 | 116 689.00 | | 116 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 494.00 | 500 979.00 | 85 951.00 | 601 494.00 |