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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 802.00 | 18 934.00 | 9 869.00 | 28 802.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056.00 | 2 701.00 | 355.00 | 3 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 589.00 | 658 172.00 | 364 417.00 | 1 022 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 952.00 | 679 807.00 | 409 145.00 | 1 088 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 155.00 | | 315 155.00 | 315 155.00 |
BZ Autres créances | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
CF Disponibilités | 504 407.00 | | 504 407.00 | 504 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 331.00 | | 901 331.00 | 901 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 282.00 | 679 807.00 | 1 310 476.00 | 1 990 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 273 187.00 | | | 273 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 621.00 | | | 137 621.00 |
DL TOTAL (I) | 432 808.00 | | | 432 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 730.00 | | | 345 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 223.00 | | | 81 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 594.00 | | | 95 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 996.00 | | | 330 996.00 |
EA Autres dettes | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 667.00 | | | 877 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 476.00 | | | 1 310 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 028.00 | | | 633 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 119.00 | | 250 566.00 | 915 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 733.00 | 1 088 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 733.00 | 1 025 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 288.00 | | 12 514.00 | 33 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 327.00 | | 238 052.00 | 864 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 091.00 | 137 615.00 | 38 899.00 | 581 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 288.00 | 2 646.00 | | 16 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 803.00 | 134 970.00 | 38 899.00 | 564 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 594.00 | 95 594.00 | | 95 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 121.00 | 93 121.00 | | 93 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 205.00 | 87 205.00 | | 87 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
UX Autres créances clients | 315 155.00 | 315 155.00 | | 315 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VB T. V. A. | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 730.00 | 101 091.00 | 240 334.00 | 345 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 785.00 | | | 54 785.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 019.00 | 376 230.00 | 16 789.00 | 393 019.00 |
VW T.V.A. | 90 606.00 | 90 606.00 | | 90 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 445.00 | 551 806.00 | 240 334.00 | 796 445.00 |