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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056.00 | 2 582.00 | 474.00 | 3 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 271.00 | 562 221.00 | 299 050.00 | 861 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 119.00 | 581 091.00 | 334 028.00 | 915 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 200.00 | | 258 200.00 | 258 200.00 |
BZ Autres créances | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
CF Disponibilités | 303 702.00 | | 303 702.00 | 303 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 083.00 | | 626 083.00 | 626 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 202.00 | 581 091.00 | 960 111.00 | 1 541 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 263 887.00 | | | 263 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DL TOTAL (I) | 297 687.00 | | | 297 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 515.00 | | | 400 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 323.00 | | | 57 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 359.00 | | | 169 359.00 |
EA Autres dettes | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 424.00 | | | 662 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 111.00 | | | 960 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 171.00 | | | 598 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 978.00 | | 47 141.00 | 891 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 960.00 | 17 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 915 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 040.00 | 864 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 786.00 | | 36 581.00 | 846 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 904.00 | | 10 560.00 | 11 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 234.00 | 118 522.00 | 17 665.00 | 480 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 947.00 | 1 341.00 | | 14 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 287.00 | 117 180.00 | 17 665.00 | 465 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 064.00 | 56 064.00 | | 56 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
UX Autres créances clients | 258 200.00 | 258 200.00 | | 258 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VB T. V. A. | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 515.00 | 336 263.00 | 59 947.00 | 400 515.00 |
VI Groupe et associés | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VP Divers | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 879.00 | 302 090.00 | 16 789.00 | 318 879.00 |
VW T.V.A. | 54 498.00 | 54 498.00 | | 54 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 424.00 | 598 171.00 | 59 947.00 | 662 424.00 |