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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 752.00 | 23 363.00 | 7 389.00 | 30 752.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 989.00 | 4 394.00 | 15 595.00 | 19 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 242.00 | 686 593.00 | 436 649.00 | 1 123 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 488.00 | 714 351.00 | 494 137.00 | 1 208 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 169.00 | 25 808.00 | 307 361.00 | 333 169.00 |
BZ Autres créances | 89 675.00 | | 89 675.00 | 89 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
CF Disponibilités | 371 689.00 | | 371 689.00 | 371 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 197.00 | 25 808.00 | 814 389.00 | 840 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 685.00 | 740 159.00 | 1 308 526.00 | 2 048 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 407 908.00 | | | 407 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
DL TOTAL (I) | 477 005.00 | | | 477 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 639.00 | | | 244 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 043.00 | | | 135 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 985.00 | | | 353 985.00 |
EA Autres dettes | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 835.00 | | | 48 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 521.00 | | | 831 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 526.00 | | | 1 308 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 589.00 | | | 674 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 952.00 | | 254 664.00 | 1 088 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 127.00 | 1 208 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 127.00 | 1 143 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 802.00 | | 1 950.00 | 45 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 646.00 | | 252 714.00 | 1 025 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 807.00 | 169 671.00 | 135 127.00 | 679 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 934.00 | 4 430.00 | | 18 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 873.00 | 165 242.00 | 135 127.00 | 660 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 808.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 043.00 | 135 043.00 | | 135 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 747.00 | 114 747.00 | | 114 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 442.00 | 104 442.00 | | 104 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
UX Autres créances clients | 297 199.00 | 297 199.00 | | 297 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
VB T. V. A. | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 639.00 | 87 707.00 | 156 932.00 | 244 639.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 091.00 | | | 101 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 397.00 | 447 608.00 | 16 789.00 | 464 397.00 |
VW T.V.A. | 121 642.00 | 121 642.00 | | 121 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 724.00 | 660 792.00 | 156 932.00 | 817 724.00 |