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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 431.00 | 23 960.00 | 470.00 | 24 431.00 |
AH Fonds commercial | 64 516.00 | | 64 516.00 | 64 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 799.00 | 102 763.00 | 3 036.00 | 105 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 100.00 | 106 093.00 | 20 007.00 | 126 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 755.00 | 232 818.00 | 102 937.00 | 335 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
BN En cours de production de biens | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 543.00 | | 363 543.00 | 363 543.00 |
BZ Autres créances | 83 138.00 | | 83 138.00 | 83 138.00 |
CF Disponibilités | 137 076.00 | | 137 076.00 | 137 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 611.00 | | 688 611.00 | 688 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 366.00 | 232 818.00 | 791 548.00 | 1 024 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 714.00 | 201 714.00 | | 201 714.00 |
DG Autres réserves | 130 054.00 | | | 130 054.00 |
DH Report à nouveau | | 215 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 964.00 | -85 032.00 | | -103 964.00 |
DL TOTAL (I) | 376 304.00 | 480 268.00 | | 376 304.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 16 524.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 072.00 | 48 470.00 | | 31 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 864.00 | 287 817.00 | | 250 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 823.00 | 126 055.00 | | 118 823.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 54 351.00 | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 744.00 | 533 219.00 | | 402 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 548.00 | 1 025 988.00 | | 791 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 864.00 | 250 864.00 | | 250 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 176.00 | 457 268.00 | 14 907.00 | 472 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 745.00 | 402 745.00 | | 402 745.00 |