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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
AH Fonds commercial | 64 516.00 | | 64 516.00 | 64 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 097.00 | 102 072.00 | 6 024.00 | 108 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 354.00 | 116 698.00 | 8 656.00 | 125 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 588.00 | 232 242.00 | 94 346.00 | 326 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 782.00 | | 67 782.00 | 67 782.00 |
BN En cours de production de biens | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 216.00 | 8 694.00 | 394 522.00 | 403 216.00 |
BZ Autres créances | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
CF Disponibilités | 210 725.00 | | 210 725.00 | 210 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 511.00 | 8 694.00 | 723 817.00 | 732 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 099.00 | 240 936.00 | 818 163.00 | 1 059 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 714.00 | 201 714.00 | | 201 714.00 |
DG Autres réserves | 65 982.00 | 32 333.00 | | 65 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 955.00 | 83 648.00 | | -86 955.00 |
DL TOTAL (I) | 329 241.00 | 466 196.00 | | 329 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 551.00 | 9 206.00 | | 2 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 526.00 | 4 655.00 | | 6 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 382.00 | 757 599.00 | | 283 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 218.00 | 220 246.00 | | 151 218.00 |
EA Autres dettes | 42 803.00 | 40 676.00 | | 42 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 922.00 | 1 032 384.00 | | 488 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 163.00 | 1 498 581.00 | | 818 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 966.00 | 6 383.00 | 8 107.00 | 233 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 495.00 | 6 383.00 | 8 107.00 | 220 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 988.00 | 244.00 | 11 538.00 | 19 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 988.00 | 244.00 | 11 538.00 | 19 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 988.00 | 244.00 | 11 538.00 | 19 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 382.00 | 283 382.00 | | 283 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 658.00 | 153 658.00 | | 153 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 925.00 | 447 925.00 | | 447 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 074.00 | 447 925.00 | 15 148.00 | 463 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 923.00 | 488 923.00 | | 488 923.00 |