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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
AH Fonds commercial | 64 516.00 | | 64 516.00 | 64 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 869.00 | 103 789.00 | 7 079.00 | 110 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 270.00 | 116 705.00 | 12 564.00 | 129 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 275.00 | 233 966.00 | 99 309.00 | 333 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 248.00 | | 55 248.00 | 55 248.00 |
BN En cours de production de biens | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 045.00 | 19 988.00 | 1 025 057.00 | 1 045 045.00 |
BZ Autres créances | 115 966.00 | | 115 966.00 | 115 966.00 |
CF Disponibilités | 190 926.00 | | 190 926.00 | 190 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 260.00 | 19 988.00 | 1 399 272.00 | 1 419 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 535.00 | 253 954.00 | 1 498 581.00 | 1 752 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 714.00 | 201 714.00 | | 201 714.00 |
DG Autres réserves | 32 333.00 | 26 089.00 | | 32 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 648.00 | 56 244.00 | | 83 648.00 |
DL TOTAL (I) | 466 196.00 | 432 548.00 | | 466 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 206.00 | 744.00 | | 9 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 599.00 | 296 165.00 | | 757 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 246.00 | 219 951.00 | | 220 246.00 |
EA Autres dettes | 40 676.00 | 11 923.00 | | 40 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 384.00 | 533 441.00 | | 1 032 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 581.00 | 965 989.00 | | 1 498 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 599.00 | 757 599.00 | | 757 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 247.00 | 220 247.00 | | 220 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 267.00 | 1 169 119.00 | 15 148.00 | 1 184 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 385.00 | 1 032 385.00 | | 1 032 385.00 |