| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 471.00 | 10 726.00 | 2 745.00 | 13 471.00 |
AH Fonds commercial | 64 516.00 | | 64 516.00 | 64 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 791.00 | 104 039.00 | 5 751.00 | 109 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 490.00 | 109 861.00 | 17 628.00 | 127 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 418.00 | 224 627.00 | 105 790.00 | 330 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
BN En cours de production de biens | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 192.00 | 615.00 | 455 577.00 | 456 192.00 |
BZ Autres créances | 114 490.00 | | 114 490.00 | 114 490.00 |
CF Disponibilités | 189 732.00 | | 189 732.00 | 189 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 814.00 | 615.00 | 860 199.00 | 860 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 232.00 | 225 242.00 | 965 989.00 | 1 191 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 714.00 | 201 714.00 | | 201 714.00 |
DG Autres réserves | 26 089.00 | 130 054.00 | | 26 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 244.00 | -103 964.00 | | 56 244.00 |
DL TOTAL (I) | 432 548.00 | 376 304.00 | | 432 548.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | 510.00 | | 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 655.00 | 31 072.00 | | 4 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 165.00 | 250 864.00 | | 296 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 951.00 | 118 823.00 | | 219 951.00 |
EA Autres dettes | 11 923.00 | 1 473.00 | | 11 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 441.00 | 402 744.00 | | 533 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 989.00 | 791 548.00 | | 965 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 615.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 166.00 | 296 166.00 | | 296 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 951.00 | 219 951.00 | | 219 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 504.00 | 576 355.00 | 15 148.00 | 591 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 441.00 | 533 441.00 | | 533 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 24.00 | | 21.00 |