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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
AH Fonds commercial | 64 516.00 | | 64 516.00 | 64 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 801.00 | 108 405.00 | 3 395.00 | 111 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 015.00 | 113 036.00 | 4 979.00 | 118 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 303.00 | 233 264.00 | 88 039.00 | 321 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 191.00 | | 45 191.00 | 45 191.00 |
BN En cours de production de biens | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 761.00 | 6 370.00 | 313 391.00 | 319 761.00 |
BZ Autres créances | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
CF Disponibilités | 104 961.00 | | 104 961.00 | 104 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 288.00 | 6 370.00 | 502 917.00 | 509 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 591.00 | 239 635.00 | 590 956.00 | 830 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 360.00 | 114 758.00 | | 50 360.00 |
DG Autres réserves | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 557.00 | -64 398.00 | | -207 557.00 |
DL TOTAL (I) | 7 285.00 | 214 842.00 | | 7 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 205.00 | 250 386.00 | | 252 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 374.00 | 12 404.00 | | 10 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 851.00 | 295 534.00 | | 164 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 000.00 | 141 991.00 | | 86 000.00 |
EA Autres dettes | 70 238.00 | 20 693.00 | | 70 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 670.00 | 721 009.00 | | 583 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 956.00 | 935 852.00 | | 590 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 579.00 | 5 230.00 | 545.00 | 228 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 758.00 | 5 230.00 | 545.00 | 216 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 444.00 | | 1 073.00 | 7 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 444.00 | | 1 073.00 | 7 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 444.00 | | 1 073.00 | 7 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 852.00 | 164 852.00 | | 164 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 239.00 | 70 239.00 | | 70 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 205.00 | 40 395.00 | 211 811.00 | 252 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 256.00 | 349 256.00 | | 349 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 404.00 | 349 256.00 | 15 148.00 | 364 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 671.00 | 371 860.00 | 211 811.00 | 583 671.00 |