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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 098.00 | 189 246.00 | 19 852.00 | 209 098.00 |
AN Terrains | 263 747.00 | | 263 747.00 | 263 747.00 |
AP Constructions | 1 824 029.00 | 289 311.00 | 1 534 718.00 | 1 824 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 820.00 | 1 136 673.00 | 156 147.00 | 1 292 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 486.00 | 345 692.00 | 85 793.00 | 431 486.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 081 576.00 | 1 970 929.00 | 2 110 648.00 | 4 081 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 775 325.00 | 155 160.00 | 1 620 165.00 | 1 775 325.00 |
BN En cours de production de biens | 1 467 286.00 | 147 351.00 | 1 319 935.00 | 1 467 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404 562.00 | 168 600.00 | 2 235 961.00 | 2 404 562.00 |
BZ Autres créances | 162 979.00 | | 162 979.00 | 162 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 2 015 552.00 | | 2 015 552.00 | 2 015 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 870 423.00 | 471 111.00 | 7 399 311.00 | 7 870 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 951 999.00 | 2 442 040.00 | 9 509 959.00 | 11 951 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
CU Autres participations | 46 111.00 | 10 007.00 | 36 105.00 | 46 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 290.00 | 626 290.00 | | 626 290.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
DG Autres réserves | 2 840 499.00 | 1 938 266.00 | | 2 840 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 918.00 | 902 233.00 | | 845 918.00 |
DL TOTAL (I) | 4 381 117.00 | 3 535 199.00 | | 4 381 117.00 |
DP Provisions pour risques | 125 598.00 | 146 799.00 | | 125 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 901.00 | 124 482.00 | | 130 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 499.00 | 271 281.00 | | 256 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 553.00 | 1 042 730.00 | | 890 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 870.00 | 1 412 871.00 | | 1 403 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 377.00 | 266 433.00 | | 366 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 095.00 | 791 925.00 | | 968 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 328.00 | 927 392.00 | | 1 036 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 285.00 | 5 705.00 | | 11 285.00 |
EA Autres dettes | 195 835.00 | 189 795.00 | | 195 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 872 343.00 | 4 636 851.00 | | 4 872 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 509 959.00 | 8 443 331.00 | | 9 509 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 220 610.00 | 2 563 901.00 | | 3 220 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 377 980.00 | 5 181 816.00 | 9 559 796.00 | 4 377 980.00 |
FG Production vendue services | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 384 941.00 | 5 181 816.00 | 9 566 757.00 | 4 384 941.00 |
FM Production stockée | | | 480 443.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 213 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 843 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 017.00 | |
GE Autres charges | | | 35 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 402 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 530.00 | 54 680.00 | | 37 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 883.00 | 6 187.00 | | 9 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 500.00 | 11 689.00 | | 81 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 383.00 | 17 876.00 | | 121 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 963.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 727.00 | 391.00 | | 13 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 727.00 | 5 354.00 | | 13 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 657.00 | 12 522.00 | | 107 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 601.00 | -130 450.00 | | 129 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 465 954.00 | 9 462 806.00 | | 10 465 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 620 037.00 | 8 560 574.00 | | 9 620 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 918.00 | 902 233.00 | | 845 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 083 958.00 | | 76 486.00 | 4 083 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 867.00 | 4 081 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 867.00 | 3 812 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 573.00 | | 6 525.00 | 202 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 820 988.00 | | 69 961.00 | 3 820 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 397.00 | | | 60 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 800.00 | 242 277.00 | 46 154.00 | 1 746 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 400.00 | 26 845.00 | | 162 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 399.00 | 215 432.00 | 46 154.00 | 1 584 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 281.00 | 102 017.00 | 116 799.00 | 271 281.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 322 994.00 | 9 057.00 | 29 539.00 | 322 994.00 |
6T Sur comptes clients | 140 717.00 | 27 883.00 | | 140 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 717.00 | 36 940.00 | 29 539.00 | 491 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 998.00 | 138 957.00 | 146 338.00 | 762 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 957.00 | 116 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 393 670.00 | 549 244.00 | 679 832.00 | 1 393 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 095.00 | 968 095.00 | | 968 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726 471.00 | 726 471.00 | | 726 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 349.00 | 159 349.00 | | 159 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 835.00 | 195 835.00 | | 195 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 964.00 | | | 2 178 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 597.00 | | | 225 597.00 |
VB T. V. A. | 89 060.00 | | | 89 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890 553.00 | 156 106.00 | 539 907.00 | 890 553.00 |
VI Groupe et associés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 018 269.00 | | | 1 018 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 183 696.00 | | | 1 183 696.00 |
VP Divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 545.00 | 2 611 545.00 | | 2 611 545.00 |
VW T.V.A. | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 505 966.00 | 2 927 093.00 | 1 219 739.00 | 4 505 966.00 |