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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 869.00 | 196 869.00 | | 196 869.00 |
AN Terrains | 263 747.00 | | 263 747.00 | 263 747.00 |
AP Constructions | 1 837 423.00 | 632 634.00 | 1 204 789.00 | 1 837 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 731.00 | 730 081.00 | 238 650.00 | 968 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 625.00 | 401 661.00 | 56 964.00 | 458 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 787.00 | 1 961 245.00 | 1 842 542.00 | 3 803 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500 984.00 | 264 722.00 | 2 236 262.00 | 2 500 984.00 |
BN En cours de production de biens | 1 511 305.00 | | 1 511 305.00 | 1 511 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 676.00 | 153 437.00 | 1 766 239.00 | 1 919 676.00 |
BZ Autres créances | 208 518.00 | | 208 518.00 | 208 518.00 |
CF Disponibilités | 1 235 127.00 | | 1 235 127.00 | 1 235 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 413 789.00 | 418 159.00 | 6 995 630.00 | 7 413 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 217 576.00 | 2 379 403.00 | 8 838 173.00 | 11 217 576.00 |
CU Autres participations | 64 556.00 | | 64 556.00 | 64 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 290.00 | 626 290.00 | | 626 290.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
DG Autres réserves | 4 675 016.00 | 4 839 287.00 | | 4 675 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 480.00 | 737 042.00 | | 874 480.00 |
DL TOTAL (I) | 6 244 196.00 | 6 271 029.00 | | 6 244 196.00 |
DP Provisions pour risques | 83 304.00 | 90 126.00 | | 83 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 054.00 | 202 717.00 | | 304 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 358.00 | 292 843.00 | | 387 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 703.00 | 454 620.00 | | 326 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 997.00 | 183 093.00 | | 383 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 421.00 | 660 776.00 | | 678 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 450.00 | 868 529.00 | | 747 450.00 |
EA Autres dettes | 70 048.00 | 90 013.00 | | 70 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 619.00 | 2 257 031.00 | | 2 206 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 838 173.00 | 8 820 903.00 | | 8 838 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 078.00 | 1 930 328.00 | | 2 012 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 330 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 330 442.00 | |
FM Production stockée | | | 276 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 737 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 884 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 133 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 041.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 242 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 174 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 096.00 | 30 313.00 | | 19 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 096.00 | 30 313.00 | | 19 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 405.00 | 44 506.00 | | 6 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 405.00 | 44 506.00 | | 6 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 691.00 | -14 192.00 | | 12 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 943.00 | 324 131.00 | | 185 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 260 918.00 | 9 476 096.00 | | 9 260 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 386 438.00 | 8 739 054.00 | | 8 386 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 480.00 | 737 042.00 | | 874 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 565.00 | | 245 951.00 | 3 630 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 729.00 | 3 803 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 729.00 | 3 528 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 869.00 | | | 196 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 356 104.00 | | 245 151.00 | 3 356 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 592.00 | | 800.00 | 77 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 932.00 | 141 041.00 | 72 729.00 | 1 892 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 869.00 | | | 196 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 063.00 | 141 041.00 | 72 729.00 | 1 696 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 843.00 | 184 641.00 | 90 126.00 | 292 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 091.00 | 19 631.00 | | 245 091.00 |
6T Sur comptes clients | 114 999.00 | 38 438.00 | | 114 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 090.00 | 58 069.00 | | 360 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 933.00 | 242 710.00 | 90 126.00 | 652 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 710.00 | 90 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 421.00 | 678 421.00 | | 678 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 640.00 | 581 640.00 | | 581 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 299.00 | 135 299.00 | | 135 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 048.00 | 70 048.00 | | 70 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 673.00 | 1 732 673.00 | | 1 732 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 002.00 | 187 002.00 | | 187 002.00 |
VB T. V. A. | 103 728.00 | 103 728.00 | | 103 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 703.00 | 132 162.00 | 194 541.00 | 326 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 917.00 | | | 127 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 209.00 | 2 166 373.00 | 13 836.00 | 2 180 209.00 |
VW T.V.A. | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 622.00 | 1 628 081.00 | 194 541.00 | 1 822 622.00 |