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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 869.00 | 196 869.00 | | 196 869.00 |
AN Terrains | 263 747.00 | | 263 747.00 | 263 747.00 |
AP Constructions | 1 827 645.00 | 546 414.00 | 1 281 231.00 | 1 827 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 802.00 | 769 329.00 | 27 473.00 | 796 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 910.00 | 380 320.00 | 87 589.00 | 467 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 630 565.00 | 1 892 932.00 | 1 737 632.00 | 3 630 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 130 929.00 | 245 091.00 | 1 885 838.00 | 2 130 929.00 |
BN En cours de production de biens | 1 235 248.00 | | 1 235 248.00 | 1 235 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 905.00 | | 111 905.00 | 111 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 080.00 | 114 999.00 | 2 119 081.00 | 2 234 080.00 |
BZ Autres créances | 152 318.00 | | 152 318.00 | 152 318.00 |
CF Disponibilités | 1 465 748.00 | | 1 465 748.00 | 1 465 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 132.00 | | 113 132.00 | 113 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 443 360.00 | 360 090.00 | 7 083 270.00 | 7 443 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 073 925.00 | 2 253 023.00 | 8 820 903.00 | 11 073 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 64 556.00 | | 64 556.00 | 64 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 290.00 | 626 290.00 | | 626 290.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
DG Autres réserves | 4 839 287.00 | 5 140 167.00 | | 4 839 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 042.00 | 701 184.00 | | 737 042.00 |
DL TOTAL (I) | 6 271 029.00 | 6 536 051.00 | | 6 271 029.00 |
DP Provisions pour risques | 90 126.00 | 89 545.00 | | 90 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 717.00 | 186 386.00 | | 202 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 843.00 | 275 931.00 | | 292 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 620.00 | 583 626.00 | | 454 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 093.00 | 122 328.00 | | 183 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 776.00 | 759 828.00 | | 660 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 529.00 | 906 145.00 | | 868 529.00 |
EA Autres dettes | 90 013.00 | 84 039.00 | | 90 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 031.00 | 2 455 966.00 | | 2 257 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 820 903.00 | 9 267 948.00 | | 8 820 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 328.00 | 2 001 346.00 | | 1 930 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 523 666.00 | 5 488 762.00 | 9 012 428.00 | 3 523 666.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 866.00 | 5 488 762.00 | 9 012 628.00 | 3 523 866.00 |
FM Production stockée | | | 235 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 437 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 789 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 457.00 | |
GE Autres charges | | | 18 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 343 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 422.00 | 33 554.00 | | 84 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 269.00 | 18 595.00 | | 22 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 045.00 | 10 863.00 | | 8 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 313.00 | 114 458.00 | | 30 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 256.00 | 61 952.00 | | 43 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | 16 228.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 506.00 | 78 180.00 | | 44 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 192.00 | 36 278.00 | | -14 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 131.00 | 193 208.00 | | 324 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 476 096.00 | 9 169 431.00 | | 9 476 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 739 054.00 | 8 468 247.00 | | 8 739 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 042.00 | 701 184.00 | | 737 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 314.00 | | | 3 682 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 749.00 | 3 630 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 749.00 | 3 356 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 869.00 | | | 196 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407 853.00 | | | 3 407 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 592.00 | | | 77 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 916.00 | 140 766.00 | 51 749.00 | 1 803 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 869.00 | | | 196 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 047.00 | 140 766.00 | 51 749.00 | 1 607 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 931.00 | 106 457.00 | 89 545.00 | 275 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 489.00 | 54 602.00 | | 190 489.00 |
6T Sur comptes clients | 127 458.00 | 2 268.00 | 14 727.00 | 127 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 947.00 | 56 870.00 | 14 727.00 | 317 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 878.00 | 163 327.00 | 104 272.00 | 593 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 327.00 | 104 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 776.00 | 660 776.00 | | 660 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 696.00 | 534 696.00 | | 534 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 392.00 | 136 392.00 | | 136 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 389.00 | 135 389.00 | | 135 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 013.00 | 90 013.00 | | 90 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 328.00 | 2 098 328.00 | | 2 098 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 752.00 | 135 752.00 | | 135 752.00 |
VB T. V. A. | 124 791.00 | 124 791.00 | | 124 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 620.00 | 127 917.00 | 326 703.00 | 454 620.00 |
VI Groupe et associés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 006.00 | | | 129 006.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 132.00 | 113 132.00 | | 113 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 566.00 | 2 499 530.00 | 13 036.00 | 2 512 566.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 938.00 | 1 747 235.00 | 326 703.00 | 2 073 938.00 |