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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 869.00 | 196 869.00 | | 196 869.00 |
AN Terrains | 322 247.00 | | 322 247.00 | 322 247.00 |
AP Constructions | 2 234 501.00 | 719 384.00 | 1 515 116.00 | 2 234 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 381.00 | 754 846.00 | 203 535.00 | 958 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 625.00 | 428 452.00 | 30 173.00 | 458 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 246 928.00 | 2 099 551.00 | 2 147 377.00 | 4 246 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 124 479.00 | 299 507.00 | 1 824 972.00 | 2 124 479.00 |
BN En cours de production de biens | 1 460 381.00 | | 1 460 381.00 | 1 460 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 713.00 | 49 965.00 | 1 507 748.00 | 1 557 713.00 |
BZ Autres créances | 154 291.00 | | 154 291.00 | 154 291.00 |
CF Disponibilités | 2 135 947.00 | | 2 135 947.00 | 2 135 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 949.00 | | 68 949.00 | 68 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 501 760.00 | 349 472.00 | 7 152 288.00 | 7 501 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 748 688.00 | 2 449 023.00 | 9 299 665.00 | 11 748 688.00 |
CU Autres participations | 64 556.00 | | 64 556.00 | 64 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 290.00 | 626 290.00 | | 626 290.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
DG Autres réserves | 5 549 496.00 | 4 675 016.00 | | 5 549 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 604.00 | 874 480.00 | | 750 604.00 |
DL TOTAL (I) | 6 994 800.00 | 6 244 196.00 | | 6 994 800.00 |
DP Provisions pour risques | 75 587.00 | 83 304.00 | | 75 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 800.00 | 304 054.00 | | 215 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 387.00 | 387 358.00 | | 291 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 541.00 | 326 703.00 | | 194 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 688.00 | 383 997.00 | | 264 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 447.00 | 678 421.00 | | 592 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 234.00 | 747 450.00 | | 718 234.00 |
EA Autres dettes | 100 568.00 | 70 048.00 | | 100 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 478.00 | 2 206 619.00 | | 2 013 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 299 665.00 | 8 838 173.00 | | 9 299 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 558 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 558 778.00 | |
FM Production stockée | | | -50 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 834 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 513 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 372.00 | |
GE Autres charges | | | 73 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 264 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086.00 | 19 096.00 | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 573.00 | 6 405.00 | | 16 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 486.00 | 12 691.00 | | -14 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 393.00 | 185 943.00 | | 127 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 177 093.00 | 9 260 918.00 | | 8 177 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 426 490.00 | 8 386 439.00 | | 7 426 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 604.00 | 874 480.00 | | 750 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 787.00 | | 455 577.00 | 3 803 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 086.00 | 76 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 436.00 | 4 246 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 350.00 | 3 973 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 869.00 | | | 196 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528 526.00 | | 455 577.00 | 3 528 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 392.00 | | | 78 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 244.00 | 148 658.00 | 10 350.00 | 1 961 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 869.00 | | | 196 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 375.00 | 148 658.00 | 10 350.00 | 1 764 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 358.00 | 75 587.00 | 171 558.00 | 387 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 264 722.00 | 34 785.00 | | 264 722.00 |
6T Sur comptes clients | 153 437.00 | | 103 472.00 | 153 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 159.00 | 34 785.00 | 103 472.00 | 418 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 517.00 | 110 372.00 | 275 030.00 | 805 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 372.00 | 275 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 447.00 | 592 447.00 | | 592 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 844.00 | 538 844.00 | | 538 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 950.00 | 129 950.00 | | 129 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 568.00 | 100 568.00 | | 100 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 570.00 | 1 497 570.00 | | 1 497 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 142.00 | 60 142.00 | | 60 142.00 |
VB T. V. A. | 82 070.00 | 82 070.00 | | 82 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 541.00 | 136 549.00 | 57 993.00 | 194 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 500.00 | | | 428 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 662.00 | | | 560 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
VP Divers | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 949.00 | 68 949.00 | | 68 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 702.00 | 1 780 952.00 | 11 750.00 | 1 792 702.00 |
VW T.V.A. | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 790.00 | 1 690 798.00 | 57 993.00 | 1 748 790.00 |