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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
040 Immobilisations financières | 1 087 453.00 | 30 000.00 | 1 057 453.00 | 1 087 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 094 630.00 | 37 177.00 | 1 057 453.00 | 1 094 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 291.00 | | 119 291.00 | 119 291.00 |
072 Créances – Autres | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
084 Disponibilités | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 563.00 | | 132 563.00 | 132 563.00 |
110 Total général Actif | 1 227 193.00 | 37 177.00 | 1 190 016.00 | 1 227 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 818 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 874.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 845 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 190 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 838.00 | | | 222 838.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 848.00 | | | 222 848.00 |
242 Autres charges externes. | 132 250.00 | | | 132 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
252 Charges sociales | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 776.00 | | | 776.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 242.00 | | | 192 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
280 Produits financiers | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
294 Charges financières | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 307.00 | | | 24 307.00 |