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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 071.00 | 3 217.00 | 854.00 | 4 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 866.00 | | 81 866.00 | 81 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 346.00 | 37 256.00 | 1 016 090.00 | 1 053 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 426.00 | | 82 426.00 | 82 426.00 |
BZ Autres créances | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CF Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 178.00 | | 91 178.00 | 91 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 524.00 | 37 256.00 | 1 107 268.00 | 1 144 524.00 |
CU Autres participations | 963 220.00 | 30 000.00 | 933 220.00 | 963 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 000.00 | | | 818 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
DG Autres réserves | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DL TOTAL (I) | 889 142.00 | | | 889 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 005.00 | | | 91 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 606.00 | | | 77 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 126.00 | | | 218 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 268.00 | | | 1 107 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 130.00 | | | 154 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 259.00 | | 195 269.00 | 195 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 259.00 | | 195 269.00 | 195 259.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 056.00 | | | 226 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 306.00 | | | 182 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 630.00 | | 932.00 | 1 094 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 217.00 | 1 045 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 217.00 | 1 053 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 326.00 | | 932.00 | 3 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 453.00 | | | 1 087 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 177.00 | 79.00 | | 7 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 326.00 | 79.00 | | 3 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
UX Autres créances clients | 82 426.00 | | | 82 426.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 005.00 | 27 010.00 | 63 996.00 | 91 005.00 |
VI Groupe et associés | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 349.00 | 89 285.00 | 83 064.00 | 172 349.00 |
VW T.V.A. | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 126.00 | 154 130.00 | 63 996.00 | 218 126.00 |