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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AP Constructions | 3 634.00 | 1 567.00 | 2 067.00 | 3 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 001.00 | | 81 001.00 | 81 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 903.00 | 36 265.00 | 1 017 637.00 | 1 053 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 709.00 | | 179 709.00 | 179 709.00 |
BZ Autres créances | 105 105.00 | | 105 105.00 | 105 105.00 |
CF Disponibilités | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 198.00 | | 307 198.00 | 307 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 101.00 | 36 265.00 | 1 324 835.00 | 1 361 101.00 |
CU Autres participations | 964 419.00 | 30 000.00 | 934 419.00 | 964 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 000.00 | | | 818 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
DG Autres réserves | 66 565.00 | | | 66 565.00 |
DH Report à nouveau | -4 027.00 | | | -4 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
DL TOTAL (I) | 951 721.00 | | | 951 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 351.00 | | | 92 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 449.00 | | | 189 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 213.00 | | | 71 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 114.00 | | | 373 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 835.00 | | | 1 324 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 354.00 | | | 320 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 371.00 | | 390 371.00 | 390 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 371.00 | | 390 371.00 | 390 371.00 |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 443.00 | | | 391 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 678.00 | | | 327 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 721.00 | | 2 593.00 | 1 054 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 411.00 | 1 053 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 411.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 977.00 | | 2 593.00 | 1 042 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 717.00 | 959.00 | 3 411.00 | 8 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 866.00 | 959.00 | | 4 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |