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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 892.00 | 4 866.00 | 3 027.00 | 7 892.00 |
040 Immobilisations financières | 1 042 977.00 | 30 000.00 | 1 012 977.00 | 1 042 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 054 721.00 | 38 717.00 | 1 016 003.00 | 1 054 721.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 053.00 | | 152 053.00 | 152 053.00 |
072 Créances – Autres | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
084 Disponibilités | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 442.00 | | 178 442.00 | 178 442.00 |
110 Total général Actif | 1 233 163.00 | 38 717.00 | 1 194 445.00 | 1 233 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 818 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 418.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 887 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 598.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 194 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 463.00 | | | 233 463.00 |
230 Autres produits | 230.00 | | | 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 693.00 | | | 233 693.00 |
242 Autres charges externes. | 160 767.00 | | | 160 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | | | 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
252 Charges sociales | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 817.00 | | | 236 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 124.00 | | | -3 124.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 905.00 | | | 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 027.00 | | | -4 027.00 |