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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AP Constructions | 3 634.00 | 113.00 | 3 521.00 | 3 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 071.00 | 3 528.00 | 543.00 | 4 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 013.00 | 37 680.00 | 1 010 333.00 | 1 048 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
BZ Autres créances | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
CF Disponibilités | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 210.00 | | 76 210.00 | 76 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 223.00 | 37 680.00 | 1 086 544.00 | 1 124 223.00 |
CU Autres participations | 964 419.00 | 30 000.00 | 934 419.00 | 964 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 000.00 | | | 818 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
DG Autres réserves | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 841.00 | | | 62 841.00 |
DL TOTAL (I) | 891 983.00 | | | 891 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 846.00 | | | 93 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 561.00 | | | 194 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 544.00 | | | 1 086 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 841.00 | | | 131 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 890.00 | | 183 890.00 | 183 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 890.00 | | 183 890.00 | 183 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 741.00 | | | 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 892.00 | | | 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 670.00 | | | 244 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 830.00 | | | 181 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 841.00 | | | 62 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 346.00 | | 4 833.00 | 1 053 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 166.00 | | 1 036 269.00 | 10 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 166.00 | | 1 048 013.00 | 10 166.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 258.00 | | 3 634.00 | 4 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 236.00 | | 1 199.00 | 1 045 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 256.00 | 424.00 | | 7 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 404.00 | 424.00 | | 3 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
UX Autres créances clients | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 846.00 | 31 125.00 | 62 720.00 | 93 846.00 |
VI Groupe et associés | 56 233.00 | 56 233.00 | | 56 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 011.00 | 73 311.00 | 71 700.00 | 145 011.00 |
VW T.V.A. | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 561.00 | 131 841.00 | 62 720.00 | 194 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |