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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 562 581.00 | | 1 562 581.00 | 1 562 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229 266.00 | | 229 266.00 | 229 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 515 904.00 | | 11 515 904.00 | 11 515 904.00 |
BT Marchandises | 1 606 354.00 | | 1 606 354.00 | 1 606 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 599.00 | 4 498.00 | 104 100.00 | 108 599.00 |
BZ Autres créances | 329 601.00 | | 329 601.00 | 329 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 668.00 | | 567 668.00 | 567 668.00 |
CF Disponibilités | 1 009 548.00 | | 1 009 548.00 | 1 009 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 790.00 | | 133 790.00 | 133 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 563.00 | 4 498.00 | 3 751 064.00 | 3 755 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 271 468.00 | 4 498.00 | 15 266 969.00 | 15 271 468.00 |
CU Autres participations | 9 724 057.00 | | 9 724 057.00 | 9 724 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
DG Autres réserves | 364 427.00 | | | 364 427.00 |
DH Report à nouveau | | -47 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 850 045.00 | 431 200.00 | | 3 850 045.00 |
DK Provisions réglementées | 25 830.00 | 14 940.00 | | 25 830.00 |
DL TOTAL (I) | 5 144 483.00 | 1 283 547.00 | | 5 144 483.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 869 185.00 | 6 803 120.00 | | 4 869 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795 083.00 | 1 959 157.00 | | 2 795 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 102.00 | 1 895 365.00 | | 1 723 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 578.00 | 846 153.00 | | 651 578.00 |
EA Autres dettes | 3 318.00 | 6 339.00 | | 3 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 042 486.00 | 11 513 584.00 | | 10 042 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 266 969.00 | 12 797 132.00 | | 15 266 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 799 143.00 | | | 6 799 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753 552.00 | | | 753 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 102 576.00 | | 23 102 576.00 | 23 102 576.00 |
FD Production vendue biens | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
FG Production vendue services | 181 482.00 | | 181 482.00 | 181 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 302 357.00 | | 23 302 357.00 | 23 302 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 346 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 995 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | 5 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 539 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 412 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 331 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 139 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 1 421.00 | | 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 1 421.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 255.00 | 7 836.00 | | 9 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 890.00 | 11 880.00 | | 90 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 145.00 | 19 716.00 | | 100 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 895.00 | -18 294.00 | | -99 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 085.00 | 97 568.00 | | 43 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 120.00 | 207 633.00 | | 146 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 758 887.00 | 25 883 334.00 | | 26 758 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 908 842.00 | 25 452 133.00 | | 22 908 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 850 045.00 | 431 200.00 | | 3 850 045.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 128.00 | 8 980.00 | | 5 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 076 957.00 | | 1 438 947.00 | 10 076 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 515 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 515 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 076 957.00 | | 1 438 947.00 | 10 076 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 20 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 20 000.00 | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 102.00 | 1 723 102.00 | | 1 723 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 939.00 | 310 939.00 | | 310 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 548.00 | 126 548.00 | | 126 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 562 581.00 | | | 1 562 581.00 |
UX Autres créances clients | 102 952.00 | | | 102 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VB T. V. A. | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
VC Groupe et associés | 77 340.00 | | | 77 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 659.00 | 565 659.00 | | 565 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 303 525.00 | 431 525.00 | 1 820 750.00 | 4 303 525.00 |
VI Groupe et associés | 2 795 083.00 | 2 795 083.00 | | 2 795 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 061 250.00 | | | 3 061 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 935 000.00 | | | 1 935 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 302.00 | 206 302.00 | | 206 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 798.00 | | | 151 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 790.00 | | | 133 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 573.00 | 571 991.00 | 1 562 581.00 | 2 134 573.00 |
VW T.V.A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 042 267.00 | 6 170 267.00 | 1 820 750.00 | 10 042 267.00 |