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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 573.00 | | 293 573.00 | 293 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229 266.00 | | 229 266.00 | 229 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 246 896.00 | | 10 246 896.00 | 10 246 896.00 |
BT Marchandises | 1 882 627.00 | | 1 882 627.00 | 1 882 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 991.00 | 3 857.00 | 86 134.00 | 89 991.00 |
BZ Autres créances | 517 820.00 | | 517 820.00 | 517 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 371 659.00 | | 1 371 659.00 | 1 371 659.00 |
CF Disponibilités | 1 791 492.00 | | 1 791 492.00 | 1 791 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 226.00 | | 127 226.00 | 127 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 780 818.00 | 3 857.00 | 5 776 961.00 | 5 780 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 027 715.00 | 3 857.00 | 16 023 857.00 | 16 027 715.00 |
CU Autres participations | 9 724 057.00 | | 9 724 057.00 | 9 724 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DG Autres réserves | 4 603 755.00 | 4 145 153.00 | | 4 603 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 537.00 | 458 601.00 | | 661 537.00 |
DK Provisions réglementées | 49 590.00 | 37 710.00 | | 49 590.00 |
DL TOTAL (I) | 6 288 382.00 | 5 614 965.00 | | 6 288 382.00 |
DP Provisions pour risques | 51 150.00 | 60 000.00 | | 51 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 150.00 | 60 000.00 | | 51 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 812 196.00 | 4 626 881.00 | | 4 812 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032 017.00 | 2 859 254.00 | | 2 032 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 231.00 | 2 065 031.00 | | 2 032 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 113.00 | 687 018.00 | | 794 113.00 |
EA Autres dettes | 13 766.00 | 3 291.00 | | 13 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 684 325.00 | 10 241 476.00 | | 9 684 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 023 857.00 | 15 916 442.00 | | 16 023 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 671 658.00 | 6 799 143.00 | | 6 671 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 368 660.00 | 753 552.00 | | 1 368 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 847 056.00 | | 29 847 056.00 | 29 847 056.00 |
FD Production vendue biens | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
FG Production vendue services | 218 374.00 | | 218 374.00 | 218 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 093 486.00 | | 30 093 486.00 | 30 093 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 160 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 608 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 177 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 568.00 | 1 715.00 | | 80 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 850.00 | 20 000.00 | | 38 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 418.00 | 21 715.00 | | 119 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 387.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 880.00 | 11 880.00 | | 41 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 880.00 | 13 267.00 | | 41 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 538.00 | 8 447.00 | | 77 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 885.00 | 24 205.00 | | 80 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 175.00 | 165 163.00 | | 293 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 318 781.00 | 26 365 401.00 | | 30 318 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 657 244.00 | 25 906 800.00 | | 29 657 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 537.00 | 458 601.00 | | 661 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 591 895.00 | | | 11 591 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 344 999.00 | 10 246 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344 999.00 | 10 246 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 591 895.00 | | | 11 591 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 231.00 | 2 032 231.00 | | 2 032 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 180.00 | 406 180.00 | | 406 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 064.00 | 159 064.00 | | 159 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 573.00 | | | 293 573.00 |
UX Autres créances clients | 85 030.00 | | | 85 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VB T. V. A. | 114 708.00 | | | 114 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368 660.00 | 1 368 660.00 | | 1 368 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 443 535.00 | 430 868.00 | 1 718 667.00 | 3 443 535.00 |
VI Groupe et associés | 2 032 017.00 | 2 032 017.00 | | 2 032 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 666.00 | | | 429 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 141.00 | | | 113 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 056.00 | 201 056.00 | | 201 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 732.00 | | | 273 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 226.00 | | | 127 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 613.00 | 735 039.00 | 293 573.00 | 1 028 613.00 |
VW T.V.A. | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 684 325.00 | 6 671 658.00 | 1 718 667.00 | 9 684 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |