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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
BF Prêts | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 280.00 | | 86 280.00 | 86 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 068 416.00 | | 10 068 416.00 | 10 068 416.00 |
BT Marchandises | 2 201 642.00 | | 2 201 642.00 | 2 201 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 001.00 | 202.00 | 40 799.00 | 41 001.00 |
BZ Autres créances | 466 925.00 | | 466 925.00 | 466 925.00 |
CF Disponibilités | 1 554 913.00 | | 1 554 913.00 | 1 554 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 695.00 | | 130 695.00 | 130 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 178.00 | 202.00 | 4 394 975.00 | 4 395 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 463 595.00 | 202.00 | 14 463 392.00 | 14 463 595.00 |
CU Autres participations | 9 724 057.00 | | 9 724 057.00 | 9 724 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 7 981 310.00 | 6 955 849.00 | | 7 981 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 240.00 | 1 125 461.00 | | 1 035 240.00 |
DK Provisions réglementées | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
DL TOTAL (I) | 9 735 953.00 | 8 800 712.00 | | 9 735 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 125.00 | 1 391 831.00 | | 1 010 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 411.00 | 943 994.00 | | 876 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 987.00 | 2 062 104.00 | | 1 950 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 566.00 | 1 004 493.00 | | 885 566.00 |
EA Autres dettes | 4 348.00 | 3 956.00 | | 4 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 727 439.00 | 5 406 381.00 | | 4 727 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 463 392.00 | 14 207 094.00 | | 14 463 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 102 154.00 | 4 397 756.00 | | 4 102 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 712 958.00 | | 37 712 958.00 | 37 712 958.00 |
FD Production vendue biens | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
FG Production vendue services | 214 175.00 | | 214 175.00 | 214 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 964 781.00 | | 37 964 781.00 | 37 964 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 149 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 918 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 314 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 634 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 514 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868.00 | 4 439.00 | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868.00 | 4 439.00 | | 1 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 868.00 | -4 439.00 | | -1 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 156.00 | 182 895.00 | | 144 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 760.00 | 455 021.00 | | 311 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 151 700.00 | 35 415 021.00 | | 38 151 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 116 460.00 | 34 289 560.00 | | 37 116 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 240.00 | 1 125 461.00 | | 1 035 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 034 221.00 | | 35 146.00 | 10 034 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 951.00 | 10 068 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 10 068 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 034 221.00 | | 35 146.00 | 10 034 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 987.00 | 1 950 987.00 | | 1 950 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 332.00 | 363 332.00 | | 363 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 513.00 | 175 513.00 | | 175 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 709.00 | 107 709.00 | | 107 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UP Prêts | 1 279.00 | 958.00 | 321.00 | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 280.00 | | 86 280.00 | 86 280.00 |
UX Autres créances clients | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 113 608.00 | 113 608.00 | | 113 608.00 |
VC Groupe et associés | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 125.00 | 384 840.00 | 625 284.00 | 1 010 125.00 |
VI Groupe et associés | 876 411.00 | 876 411.00 | | 876 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 088.00 | | | 381 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 458.00 | 219 458.00 | | 219 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 923.00 | 323 923.00 | | 323 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 695.00 | 130 695.00 | | 130 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 183.00 | 639 581.00 | 86 601.00 | 726 183.00 |
VW T.V.A. | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 727 439.00 | 4 102 154.00 | 625 284.00 | 4 727 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |