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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 218 400.00 | | 218 400.00 | 218 400.00 |
BF Prêts | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 313.00 | | 73 313.00 | 73 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 018 944.00 | | 10 018 944.00 | 10 018 944.00 |
BT Marchandises | 1 831 187.00 | | 1 831 187.00 | 1 831 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 164.00 | 4 378.00 | 81 786.00 | 86 164.00 |
BZ Autres créances | 362 327.00 | | 362 327.00 | 362 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 889.00 | | 640 889.00 | 640 889.00 |
CF Disponibilités | 1 335 166.00 | | 1 335 166.00 | 1 335 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 686.00 | | 134 686.00 | 134 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 390 421.00 | 4 378.00 | 4 386 043.00 | 4 390 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 409 366.00 | 4 378.00 | 14 404 988.00 | 14 409 366.00 |
CU Autres participations | 9 724 057.00 | | 9 724 057.00 | 9 724 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 885 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 88 500.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 6 098 876.00 | 5 265 292.00 | | 6 098 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 973.00 | 835 008.00 | | 856 973.00 |
DK Provisions réglementées | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
DL TOTAL (I) | 7 675 251.00 | 7 133 203.00 | | 7 675 251.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412 321.00 | 5 156 063.00 | | 2 412 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 209.00 | 1 960 743.00 | | 1 003 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 63.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 730.00 | 2 175 170.00 | | 2 240 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 434.00 | 835 784.00 | | 1 066 434.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | 9 872.00 | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 729 736.00 | 10 137 697.00 | | 6 729 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 404 988.00 | 17 291 750.00 | | 14 404 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 339 783.00 | 7 554 633.00 | | 5 339 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640 889.00 | 2 142 256.00 | | 640 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 940 329.00 | | 34 940 329.00 | 34 940 329.00 |
FD Production vendue biens | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
FG Production vendue services | 213 255.00 | | 213 255.00 | 213 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 165 205.00 | | 35 165 205.00 | 35 165 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 229 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 428 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 8 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 851 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 378 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 627.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 840.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 850.00 | 30 300.00 | | 20 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 850.00 | 172 767.00 | | 20 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 881.00 | 40 695.00 | | 21 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 066.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 881.00 | 100 573.00 | | 21 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | 72 193.00 | | -1 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 231.00 | 106 216.00 | | 129 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 501.00 | 338 366.00 | | 378 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 268 110.00 | 33 483 917.00 | | 35 268 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 411 137.00 | 32 648 909.00 | | 34 411 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 973.00 | 835 008.00 | | 856 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 026 564.00 | | 20 175.00 | 10 026 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 169.00 | 625.00 | 10 018 944.00 | 27 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 169.00 | 625.00 | 10 018 944.00 | 27 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 026 564.00 | | 20 175.00 | 10 026 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 730.00 | 2 240 730.00 | | 2 240 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 148.00 | 489 148.00 | | 489 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 166.00 | 154 166.00 | | 154 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 246.00 | 165 246.00 | | 165 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UP Prêts | 3 174.00 | 944.00 | 2 230.00 | 3 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 313.00 | | 73 313.00 | 73 313.00 |
UX Autres créances clients | 80 910.00 | 80 910.00 | | 80 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VB T. V. A. | 107 496.00 | 107 496.00 | | 107 496.00 |
VC Groupe et associés | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 889.00 | 640 889.00 | | 640 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 432.00 | 381 718.00 | 1 308 047.00 | 1 771 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 209.00 | 1 003 209.00 | | 1 003 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 744 099.00 | | | 2 744 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 394.00 | 245 394.00 | | 245 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 387.00 | 222 387.00 | | 222 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 686.00 | 134 686.00 | | 134 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 666.00 | 584 122.00 | 75 543.00 | 659 666.00 |
VW T.V.A. | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 729 496.00 | 5 339 783.00 | 1 308 047.00 | 6 729 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |