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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206 400.00 | | 206 400.00 | 206 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 938.00 | | 68 938.00 | 68 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 026 564.00 | | 10 026 564.00 | 10 026 564.00 |
BT Marchandises | 1 970 155.00 | | 1 970 155.00 | 1 970 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 180.00 | 4 219.00 | 160 961.00 | 165 180.00 |
BZ Autres créances | 376 621.00 | | 376 621.00 | 376 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 146 590.00 | | 2 146 590.00 | 2 146 590.00 |
CF Disponibilités | 2 471 878.00 | | 2 471 878.00 | 2 471 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 979.00 | | 138 979.00 | 138 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 269 405.00 | 4 219.00 | 7 265 186.00 | 7 269 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 295 969.00 | 4 219.00 | 17 291 750.00 | 17 295 969.00 |
CU Autres participations | 9 724 057.00 | | 9 724 057.00 | 9 724 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DG Autres réserves | 5 265 292.00 | 4 603 755.00 | | 5 265 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 008.00 | 661 537.00 | | 835 008.00 |
DK Provisions réglementées | 59 402.00 | 49 590.00 | | 59 402.00 |
DL TOTAL (I) | 7 133 203.00 | 6 288 382.00 | | 7 133 203.00 |
DP Provisions pour risques | 20 850.00 | 51 150.00 | | 20 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 850.00 | 51 150.00 | | 20 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 156 063.00 | 4 812 196.00 | | 5 156 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960 743.00 | 2 032 017.00 | | 1 960 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 170.00 | 2 032 231.00 | | 2 175 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 784.00 | 794 113.00 | | 835 784.00 |
EA Autres dettes | 9 872.00 | 13 766.00 | | 9 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 137 697.00 | 9 684 325.00 | | 10 137 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 291 750.00 | 16 023 857.00 | | 17 291 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 142 256.00 | 1 368 660.00 | | 2 142 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 960 743.00 | | | 1 960 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 953 737.00 | | 32 953 737.00 | 32 953 737.00 |
FD Production vendue biens | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
FG Production vendue services | 226 244.00 | | 226 244.00 | 226 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 196 614.00 | | 33 196 614.00 | 33 196 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 284 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 281 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 951 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 29 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 053 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 231 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 919.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 627.00 | 80 568.00 | | 76 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 840.00 | | | 65 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 300.00 | 38 850.00 | | 30 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 767.00 | 119 418.00 | | 172 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 812.00 | 41 880.00 | | 9 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 573.00 | 41 880.00 | | 100 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 193.00 | 77 538.00 | | 72 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 216.00 | 80 885.00 | | 106 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 366.00 | 293 175.00 | | 338 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 483 917.00 | 30 318 781.00 | | 33 483 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 648 909.00 | 29 657 244.00 | | 32 648 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 008.00 | 661 537.00 | | 835 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 246 896.00 | | 96 138.00 | 10 246 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 470.00 | 10 026 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 470.00 | 10 026 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 246 896.00 | | 96 138.00 | 10 246 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 150.00 | | 30 300.00 | 51 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 150.00 | | 30 300.00 | 51 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 170.00 | 2 175 170.00 | | 2 175 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 641.00 | 432 641.00 | | 432 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 894.00 | 148 894.00 | | 148 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 938.00 | | 68 938.00 | 68 938.00 |
UX Autres créances clients | 160 117.00 | 160 117.00 | | 160 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VB T. V. A. | 144 438.00 | 144 438.00 | | 144 438.00 |
VC Groupe et associés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 142 256.00 | 2 142 256.00 | | 2 142 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 013 806.00 | 430 806.00 | 1 718 666.00 | 3 013 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 960 743.00 | 1 960 743.00 | | 1 960 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 666.00 | | | 429 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 358.00 | 225 358.00 | | 225 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 288.00 | 223 288.00 | | 223 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 979.00 | 138 979.00 | | 138 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 888.00 | 680 781.00 | 96 107.00 | 776 888.00 |
VW T.V.A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 137 633.00 | 7 554 633.00 | 1 718 666.00 | 10 137 633.00 |