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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 840.00 | 7 183.00 | 1 657.00 | 8 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 503.00 | 15 640.00 | 6 863.00 | 22 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 569.00 | 22 823.00 | 283 747.00 | 306 569.00 |
BT Marchandises | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 926.00 | 22 823.00 | 324 104.00 | 346 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
CU Autres participations | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 35 958.00 | 12 877.00 | | 35 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 572.00 | 23 081.00 | | 14 572.00 |
DL TOTAL (I) | 68 129.00 | 53 558.00 | | 68 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 464.00 | 110 795.00 | | 88 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 818.00 | 154 778.00 | | 154 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 261.00 | 6 436.00 | | 5 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 431.00 | 12 649.00 | | 7 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 974.00 | 284 658.00 | | 255 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 104.00 | 338 216.00 | | 324 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 766.00 | | 144 766.00 | 144 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 766.00 | | 144 766.00 | 144 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 3 774.00 | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 792.00 | 184 156.00 | | 156 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 220.00 | 161 075.00 | | 142 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 572.00 | 23 081.00 | | 14 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 003.00 | | 2 566.00 | 304 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 823.00 | | 520.00 | 30 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180.00 | | 2 046.00 | 4 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 481.00 | 7 342.00 | | 15 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 481.00 | 7 342.00 | | 15 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 464.00 | 22 934.00 | 65 530.00 | 88 464.00 |
VI Groupe et associés | 154 818.00 | 154 818.00 | | 154 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 974.00 | 190 444.00 | 65 530.00 | 255 974.00 |