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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 232.00 | 31 966.00 | 1 267.00 | 33 232.00 |
040 Immobilisations financières | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 566.00 | 31 966.00 | 276 601.00 | 308 566.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
072 Créances – Autres | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
110 Total général Actif | 341 191.00 | 31 966.00 | 309 225.00 | 341 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 794.00 | 120 759.00 | | 75 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 635.00 | 263.00 | | 1 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 004.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 934.00 | 122 025.00 | | 81 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 452.00 | 34 730.00 | | 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 026.00 | -842.00 | | 1 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
242 Autres charges externes. | 36 399.00 | 36 287.00 | | 36 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | 1 968.00 | | 1 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 739.00 | 31 274.00 | | 21 739.00 |
252 Charges sociales | 2 611.00 | 3 256.00 | | 2 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 572.00 | 2 259.00 | | 572.00 |
262 Autres charges | 1 748.00 | 1 245.00 | | 1 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 624.00 | 110 177.00 | | 87 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 690.00 | 11 848.00 | | -5 690.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 44.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 79.00 | | | 79.00 |
294 Charges financières | 677.00 | 1 232.00 | | 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 324.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 253.00 | 9 336.00 | | -6 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 533.00 | | | 308 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33.00 | | | 33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |