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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 343.00 | 29 135.00 | 2 209.00 | 31 343.00 |
040 Immobilisations financières | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 605.00 | 29 135.00 | 277 471.00 | 306 605.00 |
060 Stock marchandises | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
072 Créances – Autres | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 41 822.00 | | 41 822.00 | 41 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
110 Total général Actif | 352 399.00 | 29 135.00 | 323 265.00 | 352 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 578.00 | 144 766.00 | | 131 578.00 |
230 Autres produits | 1 293.00 | 11 990.00 | | 1 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 871.00 | 156 756.00 | | 132 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 079.00 | 41 443.00 | | 33 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -172.00 | 43.00 | | -172.00 |
242 Autres charges externes. | 31 452.00 | 38 794.00 | | 31 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | 1 882.00 | | 2 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 176.00 | 29 054.00 | | 21 176.00 |
252 Charges sociales | 9 802.00 | 18 022.00 | | 9 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 312.00 | 7 342.00 | | 6 312.00 |
262 Autres charges | 821.00 | 1 277.00 | | 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 858.00 | 137 856.00 | | 104 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 012.00 | 18 900.00 | | 28 012.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 35.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 135.00 | | | 135.00 |
294 Charges financières | 1 763.00 | 2 283.00 | | 1 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | 2 081.00 | | 3 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 847.00 | 14 572.00 | | 22 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 569.00 | | | 306 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36.00 | | | 36.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |