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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 232.00 | 31 393.00 | 1 839.00 | 33 232.00 |
040 Immobilisations financières | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 533.00 | 31 393.00 | 277 140.00 | 308 533.00 |
060 Stock marchandises | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
072 Créances – Autres | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 39 680.00 | | 39 680.00 | 39 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 140.00 | | 51 140.00 | 51 140.00 |
110 Total général Actif | 359 673.00 | 31 393.00 | 328 280.00 | 359 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 759.00 | 131 578.00 | | 120 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263.00 | | | 263.00 |
230 Autres produits | 1 004.00 | 1 293.00 | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 025.00 | 132 871.00 | | 122 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 730.00 | 33 079.00 | | 34 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -842.00 | -172.00 | | -842.00 |
242 Autres charges externes. | 36 287.00 | 31 452.00 | | 36 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | 2 388.00 | | 1 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 274.00 | 21 176.00 | | 31 274.00 |
252 Charges sociales | 3 256.00 | 9 802.00 | | 3 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 259.00 | 6 312.00 | | 2 259.00 |
262 Autres charges | 1 245.00 | 821.00 | | 1 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 177.00 | 104 858.00 | | 110 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 848.00 | 28 012.00 | | 11 848.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 42.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | | 135.00 | | |
294 Charges financières | 1 232.00 | 1 763.00 | | 1 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 3 579.00 | | 1 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 336.00 | 22 847.00 | | 9 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 605.00 | | | 306 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |