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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 152.00 | 396.00 | 376 756.00 | 377 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
BZ Autres créances | 40 031.00 | | 40 031.00 | 40 031.00 |
CF Disponibilités | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 101.00 | | 84 101.00 | 84 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 253.00 | 396.00 | 460 857.00 | 461 253.00 |
CU Autres participations | 376 606.00 | | 376 606.00 | 376 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
DH Report à nouveau | -32 243.00 | -17 175.00 | | -32 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 797.00 | -15 068.00 | | -10 797.00 |
DK Provisions réglementées | 33 792.00 | 22 470.00 | | 33 792.00 |
DL TOTAL (I) | 16 454.00 | 15 930.00 | | 16 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 405.00 | 186 588.00 | | 164 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 052.00 | 212 514.00 | | 267 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | 340.00 | | 1 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 002.00 | 6 775.00 | | 6 002.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 2 700.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 403.00 | 408 917.00 | | 444 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 857.00 | 424 847.00 | | 460 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 739.00 | 408 917.00 | | 302 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 500.00 | 86 000.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 86 000.00 | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500.00 | 74 000.00 | | 10 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 821.00 | 85 321.00 | | 21 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | 679.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 526.00 | 91 532.00 | | 21 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 323.00 | 106 600.00 | | 32 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 797.00 | -15 068.00 | | -10 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 152.00 | | | 377 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 756.00 | | | 376 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396.00 | | | 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 470.00 | 11 321.00 | | 22 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 470.00 | 11 321.00 | | 22 470.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VC Groupe et associés | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 405.00 | 22 741.00 | 96 854.00 | 164 405.00 |
VI Groupe et associés | 267 052.00 | 267 052.00 | | 267 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 926.00 | 75 926.00 | | 75 926.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 403.00 | 302 739.00 | 96 854.00 | 444 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 700.00 | 1 745.00 | | 1 700.00 |
ST Autres comptes | 2 742.00 | 6 662.00 | | 2 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 347.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 653.00 | 347.00 | | 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 954.00 | 894.00 | | 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 442.00 | 8 407.00 | | 4 442.00 |