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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 152.00 | 396.00 | 376 756.00 | 377 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BZ Autres créances | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CF Disponibilités | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 091.00 | | 48 091.00 | 48 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 242.00 | 396.00 | 424 847.00 | 425 242.00 |
CU Autres participations | 376 606.00 | | 376 606.00 | 376 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 703.00 | | | 703.00 |
DH Report à nouveau | -17 175.00 | | | -17 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 068.00 | | | -15 068.00 |
DK Provisions réglementées | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
DL TOTAL (I) | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 588.00 | | | 186 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 514.00 | | | 212 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 917.00 | | | 408 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 847.00 | | | 424 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 511.00 | | | 244 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 321.00 | | | 85 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | | | 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 532.00 | | | 91 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 600.00 | | | 106 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 068.00 | | | -15 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 152.00 | | | 377 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 756.00 | | | 376 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331.00 | 65.00 | | 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | 65.00 | | 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 149.00 | 11 321.00 | | 11 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 149.00 | 11 321.00 | | 11 149.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 588.00 | 22 182.00 | 94 470.00 | 186 588.00 |
VI Groupe et associés | 212 514.00 | 212 514.00 | | 212 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
VW T.V.A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 917.00 | 244 511.00 | 94 470.00 | 408 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
ST Autres comptes | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347.00 | | | 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 677.00 | | | 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 407.00 | | | 8 407.00 |