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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 152.00 | 396.00 | 376 756.00 | 377 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
BZ Autres créances | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
CF Disponibilités | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 140.00 | | 115 140.00 | 115 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 291.00 | 396.00 | 491 896.00 | 492 291.00 |
CU Autres participations | 376 606.00 | | 376 606.00 | 376 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
DH Report à nouveau | -43 040.00 | -32 243.00 | | -43 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 335.00 | -10 797.00 | | -10 335.00 |
DK Provisions réglementées | 45 113.00 | 33 792.00 | | 45 113.00 |
DL TOTAL (I) | 17 441.00 | 16 454.00 | | 17 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 663.00 | 164 405.00 | | 141 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 854.00 | 267 052.00 | | 320 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 1 244.00 | | 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 475.00 | 6 002.00 | | 5 475.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 455.00 | 444 403.00 | | 474 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 896.00 | 460 857.00 | | 491 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 108.00 | 302 739.00 | | 356 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 21 500.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 21 500.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 321.00 | 21 821.00 | | 11 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 679.00 | -321.00 | | 3 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 734.00 | 21 526.00 | | 15 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 069.00 | 32 323.00 | | 26 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 335.00 | -10 797.00 | | -10 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 152.00 | | | 377 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 756.00 | | | 376 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396.00 | | | 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 792.00 | 11 321.00 | | 33 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 792.00 | 11 321.00 | | 33 792.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VC Groupe et associés | 70 026.00 | 70 026.00 | | 70 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 663.00 | 23 316.00 | 99 297.00 | 141 663.00 |
VI Groupe et associés | 320 854.00 | 320 854.00 | | 320 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 329.00 | 108 329.00 | | 108 329.00 |
VW T.V.A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 455.00 | 356 108.00 | 99 297.00 | 474 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 758.00 | 1 700.00 | | 4 758.00 |
ST Autres comptes | 4 239.00 | 2 742.00 | | 4 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | 650.00 | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 356.00 | 653.00 | | 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 014.00 | 954.00 | | 1 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 997.00 | 4 442.00 | | 8 997.00 |