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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 152.00 | 62 396.00 | 314 756.00 | 377 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
BZ Autres créances | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CF Disponibilités | 128 256.00 | | 128 256.00 | 128 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 535.00 | | 170 535.00 | 170 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 687.00 | 62 396.00 | 485 291.00 | 547 687.00 |
CU Autres participations | 376 606.00 | 62 000.00 | 314 606.00 | 376 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 703.00 | | | 703.00 |
DH Report à nouveau | -69 758.00 | | | -69 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 400.00 | | | -17 400.00 |
DK Provisions réglementées | 56 606.00 | | | 56 606.00 |
DL TOTAL (I) | -4 848.00 | | | -4 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 707.00 | | | 83 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 698.00 | | | 394 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 140.00 | | | 490 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 291.00 | | | 485 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 212.00 | | | 431 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 432.00 | | | 79 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 400.00 | | | -17 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 152.00 | | | 377 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 756.00 | | | 376 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396.00 | | | 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 606.00 | | | 56 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 56 606.00 | 62 000.00 | | 56 606.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 62 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UX Autres créances clients | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
VB T. V. A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 707.00 | 24 779.00 | 58 928.00 | 83 707.00 |
VI Groupe et associés | 394 698.00 | 394 698.00 | | 394 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
VW T.V.A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 140.00 | 431 212.00 | 58 928.00 | 490 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
ST Autres comptes | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 625.00 | | | 10 625.00 |