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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 152.00 | 396.00 | 376 756.00 | 377 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
BZ Autres créances | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CF Disponibilités | 155 731.00 | | 155 731.00 | 155 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 769.00 | | 195 769.00 | 195 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 921.00 | 396.00 | 572 525.00 | 572 921.00 |
CU Autres participations | 376 606.00 | | 376 606.00 | 376 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 703.00 | | | 703.00 |
DH Report à nouveau | -60 428.00 | | | -60 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 329.00 | | | -9 329.00 |
DK Provisions réglementées | 56 606.00 | | | 56 606.00 |
DL TOTAL (I) | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 875.00 | | | 107 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 402.00 | | | 444 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
EA Autres dettes | 7 700.00 | 5 700.00 | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 974.00 | | | 559 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 525.00 | | | 572 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 267.00 | | | 476 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 700.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 493.00 | 11 321.00 | | 11 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 493.00 | 11 321.00 | | 11 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 507.00 | 3 679.00 | | 3 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 329.00 | | | -9 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 152.00 | | | 377 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 756.00 | | | 376 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396.00 | | | 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 606.00 | | | 56 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 606.00 | | | 56 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VC Groupe et associés | 87 526.00 | 87 526.00 | | 87 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 875.00 | 24 168.00 | 83 707.00 | 107 875.00 |
VI Groupe et associés | 444 402.00 | 444 402.00 | | 444 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
VW T.V.A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 974.00 | 476 267.00 | 83 707.00 | 559 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | | | 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
ST Autres comptes | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 52.00 | 356.00 | | 52.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102.00 | | | 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453.00 | | | 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 261.00 | | | 5 261.00 |