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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 598 500.00 | | 598 500.00 | 598 500.00 |
BZ Autres créances | 45 042.00 | | 45 042.00 | 45 042.00 |
CF Disponibilités | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 545.00 | | 85 545.00 | 85 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 045.00 | | 684 045.00 | 684 045.00 |
CU Autres participations | 598 500.00 | | 598 500.00 | 598 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 899.00 | | | -12 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 180.00 | -12 899.00 | | 233 180.00 |
DL TOTAL (I) | 221 280.00 | -11 899.00 | | 221 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 163.00 | 523 397.00 | | 439 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 451.00 | 88 252.00 | | 20 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 240.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 765.00 | 611 889.00 | | 462 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 045.00 | 599 990.00 | | 684 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 723.00 | | | 248 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 543.00 | 12 899.00 | | 15 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 180.00 | -12 899.00 | | 233 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 163.00 | 84 936.00 | 346 878.00 | 439 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 234.00 | | | 84 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 765.00 | 108 537.00 | 346 878.00 | 462 765.00 |