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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 699.00 | | 79 699.00 | 79 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 199.00 | | 693 199.00 | 693 199.00 |
BZ Autres créances | 331 500.00 | | 331 500.00 | 331 500.00 |
CF Disponibilités | 56 601.00 | | 56 601.00 | 56 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 101.00 | | 388 101.00 | 388 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 300.00 | | 1 081 300.00 | 1 081 300.00 |
CU Autres participations | 613 500.00 | | 613 500.00 | 613 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 895 780.00 | 605 772.00 | | 895 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 108.00 | 290 008.00 | | -3 108.00 |
DL TOTAL (I) | 893 772.00 | 896 880.00 | | 893 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 228.00 | 268 584.00 | | 182 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 6 500.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 528.00 | 275 084.00 | | 187 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 300.00 | 1 171 965.00 | | 1 081 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 300.00 | 92 857.00 | | 5 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 300 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108.00 | 9 992.00 | | 3 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 108.00 | 290 008.00 | | -3 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 199.00 | | | 783 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 199.00 | | | 783 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 699.00 | | 79 699.00 | 79 699.00 |
UX Autres créances clients | 331 500.00 | 331 500.00 | | 331 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 228.00 | | | 182 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 357.00 | | | 86 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 199.00 | 331 500.00 | 79 699.00 | 411 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 528.00 | 5 300.00 | | 187 528.00 |