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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 699.00 | | 169 699.00 | 169 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 199.00 | | 783 199.00 | 783 199.00 |
BZ Autres créances | 331 500.00 | | 331 500.00 | 331 500.00 |
CF Disponibilités | 57 266.00 | | 57 266.00 | 57 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 766.00 | | 388 766.00 | 388 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 965.00 | | 1 171 965.00 | 1 171 965.00 |
CU Autres participations | 613 500.00 | | 613 500.00 | 613 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 605 772.00 | 220 180.00 | | 605 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 008.00 | 385 592.00 | | 290 008.00 |
DL TOTAL (I) | 896 880.00 | 606 872.00 | | 896 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 584.00 | 354 228.00 | | 268 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 147 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 4 860.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 084.00 | 506 612.00 | | 275 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 965.00 | 1 113 484.00 | | 1 171 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 857.00 | 152 384.00 | | 92 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 395 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 992.00 | 9 408.00 | | 9 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 008.00 | 385 592.00 | | 290 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 500.00 | | 132 699.00 | 650 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 500.00 | | 132 699.00 | 650 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 699.00 | | 169 699.00 | 169 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 584.00 | 86 357.00 | 182 228.00 | 268 584.00 |
VP Divers | 331 500.00 | 331 500.00 | | 331 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 199.00 | 331 500.00 | 169 699.00 | 501 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 084.00 | 92 857.00 | 182 228.00 | 275 084.00 |