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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 062.00 | 15 000.00 | 615 062.00 | 630 062.00 |
BZ Autres créances | 111 538.00 | | 111 538.00 | 111 538.00 |
CF Disponibilités | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 973.00 | | 136 973.00 | 136 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 034.00 | 15 000.00 | 752 034.00 | 767 034.00 |
CU Autres participations | 613 500.00 | 15 000.00 | 598 500.00 | 613 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 542 607.00 | 616 172.00 | | 542 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 240.00 | -3 565.00 | | 166 240.00 |
DL TOTAL (I) | 709 947.00 | 613 707.00 | | 709 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 147.00 | 124 702.00 | | 37 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 940.00 | 5 690.00 | | 4 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 087.00 | 130 392.00 | | 42 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 034.00 | 744 099.00 | | 752 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 875.00 | 14 710.00 | | 168 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635.00 | 18 275.00 | | 2 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 240.00 | -3 565.00 | | 166 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 077.00 | | 168 875.00 | 703 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 890.00 | 630 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 890.00 | 630 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 077.00 | | 168 875.00 | 703 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
VP Divers | 111 538.00 | 111 538.00 | | 111 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 099.00 | 111 538.00 | 16 562.00 | 128 099.00 |