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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 500.00 | | 650 500.00 | 650 500.00 |
BZ Autres créances | 460 264.00 | | 460 264.00 | 460 264.00 |
CF Disponibilités | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 984.00 | | 462 984.00 | 462 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 484.00 | | 1 113 484.00 | 1 113 484.00 |
CU Autres participations | 613 500.00 | | 613 500.00 | 613 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 220 180.00 | | | 220 180.00 |
DH Report à nouveau | | -12 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 592.00 | 233 180.00 | | 385 592.00 |
DL TOTAL (I) | 606 872.00 | 221 280.00 | | 606 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 228.00 | 439 163.00 | | 354 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 524.00 | 20 451.00 | | 147 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 3 150.00 | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 612.00 | 462 765.00 | | 506 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 484.00 | 684 045.00 | | 1 113 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 384.00 | | | 152 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 000.00 | 248 723.00 | | 395 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 408.00 | 15 543.00 | | 9 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 592.00 | 233 180.00 | | 385 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 500.00 | | | 598 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 500.00 | | | 598 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 524.00 | 147 524.00 | | 147 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 228.00 | | | 354 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 936.00 | | | 84 936.00 |
VP Divers | 460 264.00 | | | 460 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 264.00 | 460 264.00 | 37 000.00 | 497 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 612.00 | 152 384.00 | | 506 612.00 |