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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 265.00 | 434 314.00 | 11 951.00 | 446 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 206.00 | 79 870.00 | 11 336.00 | 91 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 435.00 | 514 772.00 | 66 663.00 | 581 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 165.00 | 2 153.00 | 74 012.00 | 76 165.00 |
BN En cours de production de biens | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
BT Marchandises | 46 165.00 | 1 958.00 | 44 207.00 | 46 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 757.00 | | 228 757.00 | 228 757.00 |
BZ Autres créances | 53 190.00 | | 53 190.00 | 53 190.00 |
CF Disponibilités | 97 358.00 | | 97 358.00 | 97 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 977.00 | 4 111.00 | 525 866.00 | 529 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 412.00 | 518 883.00 | 592 529.00 | 1 111 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 604.00 | | | 112 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
DL TOTAL (I) | 279 034.00 | | | 279 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 812.00 | | | 70 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 180.00 | | | 134 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 121.00 | | | 94 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 496.00 | | | 313 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 529.00 | | | 592 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 971.00 | | | 309 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 059.00 | | 11 376.00 | 570 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 096.00 | | 11 376.00 | 526 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 740.00 | 7 032.00 | | 507 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 152.00 | 7 032.00 | | 507 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 180.00 | 134 180.00 | | 134 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 228 757.00 | | | 228 757.00 |
VI Groupe et associés | 70 812.00 | 70 812.00 | | 70 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 145.00 | 287 744.00 | 5 400.00 | 293 145.00 |
VW T.V.A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 971.00 | 309 971.00 | | 309 971.00 |