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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 321.00 | 460 330.00 | 12 992.00 | 473 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 783.00 | 76 325.00 | 18 458.00 | 94 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 067.00 | 537 243.00 | 74 825.00 | 612 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 821.00 | 2 153.00 | 65 668.00 | 67 821.00 |
BN En cours de production de biens | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
BT Marchandises | 81 497.00 | 2 265.00 | 79 232.00 | 81 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 745.00 | | 142 745.00 | 142 745.00 |
BZ Autres créances | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
CF Disponibilités | 64 959.00 | | 64 959.00 | 64 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 786.00 | 4 418.00 | 392 368.00 | 396 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 854.00 | 541 661.00 | 467 193.00 | 1 008 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 579.00 | 113 034.00 | | 113 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 019.00 | 43 545.00 | | 18 019.00 |
DL TOTAL (I) | 241 598.00 | 266 579.00 | | 241 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 031.00 | 55 836.00 | | 52 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 443.00 | 61 118.00 | | 67 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 155.00 | 3 524.00 | | 2 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 803.00 | 61 220.00 | | 68 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 699.00 | 69 790.00 | | 34 699.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 291.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 595.00 | 251 779.00 | | 225 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 193.00 | 518 358.00 | | 467 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 649.00 | 251 779.00 | | 195 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 629.00 | | 15 193.00 | 611 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 754.00 | 612 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 754.00 | 568 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 666.00 | | 15 193.00 | 567 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 073.00 | 51 344.00 | 4 175.00 | 490 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 485.00 | 51 344.00 | 4 175.00 | 489 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 418.00 | | | 4 418.00 |