| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 370.00 | 418 140.00 | 58 230.00 | 476 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 296.00 | 71 345.00 | 19 951.00 | 91 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 629.00 | 490 073.00 | 121 556.00 | 611 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 701.00 | 2 153.00 | 62 548.00 | 64 701.00 |
BN En cours de production de biens | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BT Marchandises | 46 100.00 | 2 265.00 | 43 835.00 | 46 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 592.00 | | 123 592.00 | 123 592.00 |
BZ Autres créances | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
CF Disponibilités | 125 248.00 | | 125 248.00 | 125 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 229.00 | 4 418.00 | 397 811.00 | 402 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 858.00 | 494 491.00 | 519 367.00 | 1 013 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 034.00 | | | 113 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
DL TOTAL (I) | 266 579.00 | | | 266 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 118.00 | | | 61 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 790.00 | | | 69 790.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 787.00 | | | 252 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 367.00 | | | 519 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 883.00 | | | 207 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 035.00 | | 75 810.00 | 576 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 616.00 | 606 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 616.00 | 567 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 472.00 | | 75 810.00 | 537 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 772.00 | 20 917.00 | 45 616.00 | 514 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 184.00 | 20 917.00 | 45 616.00 | 514 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 290.00 | 61 290.00 | | 61 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 123 592.00 | | | 123 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 836.00 | 14 457.00 | 41 380.00 | 55 836.00 |
VI Groupe et associés | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 280.00 | 157 879.00 | 5 400.00 | 163 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 263.00 | 207 883.00 | 41 380.00 | 249 263.00 |