| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 021.00 | 470 680.00 | 4 342.00 | 475 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 783.00 | 82 968.00 | 11 815.00 | 94 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 767.00 | 554 236.00 | 59 532.00 | 613 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 802.00 | 1 446.00 | 66 356.00 | 67 802.00 |
BN En cours de production de biens | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
BT Marchandises | 95 569.00 | 2 484.00 | 93 085.00 | 95 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 754.00 | | 133 754.00 | 133 754.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 766.00 | 3 930.00 | 372 836.00 | 376 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 534.00 | 558 166.00 | 432 368.00 | 990 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 598.00 | 113 579.00 | | 113 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 720.00 | 18 019.00 | | -11 720.00 |
DL TOTAL (I) | 211 878.00 | 241 598.00 | | 211 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 428.00 | 52 031.00 | | 37 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 117.00 | 67 443.00 | | 74 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 206.00 | 68 803.00 | | 71 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 442.00 | 34 699.00 | | 37 442.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 462.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 490.00 | 225 595.00 | | 220 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 368.00 | 467 193.00 | | 432 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 333.00 | 195 649.00 | | 204 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 374.00 | 118 537.00 | 156 911.00 | 38 374.00 |
FD Production vendue biens | 415 310.00 | | 415 310.00 | 415 310.00 |
FG Production vendue services | 5 273.00 | 2 519.00 | 7 792.00 | 5 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 956.00 | 121 056.00 | 580 012.00 | 458 956.00 |
FM Production stockée | | | 12 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 930.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 902.00 | 7 201.00 | | 1 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 011.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 10 579.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 7 573.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 915.00 | 874 208.00 | | 601 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 635.00 | 856 189.00 | | 613 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 720.00 | 18 019.00 | | -11 720.00 |